Via de service SBR Jaarwerk in Hix Docs verstuur je een jaarrekening (XBRL) naar de bank. Je uploadt de benodigde bestanden, stuurt de taak ter accordering naar de klant en levert daarna aan bij de bank.
Vereisten
- De service voor het handmatig uploaden van jaarwerk moet zijn ingeschakeld voor de betreffende service.
- Het KVK-nummer van het bedrijf moet zijn ingevuld in Hix.
Stap 1 - Bestanden uploaden
- Ga naar Hix Docs in het hoofdmenu en selecteer het gewenste bedrijf.
- Klik op nieuwe taak en selecteer SBR Bankenrapportage.
- Upload de benodigde bestanden:
- Jaarwerk document — het XBRL-bestand (vereist)
- Auditrapport — vereist als er een accountantsverklaring bij de jaarrekening hoort
- Handtekeningbestand XML — vereist als je een auditrapport uploadt
- PDF (optioneel) — een publicatie-PDF ter informatie voor de klant
- Klik op Volgende.
Stap 2 -Ondertekenaar selecteren (alleen bij auditrapport)
Als je een auditrapport hebt geüpload, selecteer je hier welke collega de jaarrekening gekwalificeerd ondertekent. Zijn er meerdere ondertekenaars, dan kun je de volgorde aanpassen door gebruikers te slepen.
Klik daarna op Taak aanmaken.
Stap 3 - Bank (ontvanger) instellen
Na het aanmaken van de taak zie je in de taakdetails het blok Ontvanger. Selecteer hier de bank waar de jaarrekening naartoe moet worden verstuurd. Deze instelling is bewerkbaar zolang de taak de status Open heeft.
Stap 4 - Versturen naar klant
Verstuur de taak naar de klant voor accordering of ondertekening, zoals je dat bij andere taken doet. Zodra de klant akkoord geeft, wordt de jaarrekening automatisch aangeleverd bij de geselecteerde bank via SBR.
Status volgen
Na aanlevering kun je de verwerkingsstatus volgen in het statusoverzicht van Logius- en SBR-aanleveringen. Controleer daar of de aanlevering succesvol is verwerkt door de bank.